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2026-03-30西湖娱乐城,西湖娱乐城官方网站,西湖娱乐城APP
(1)本集合投资于以上第(1)项私募资产管理产品和第(2)项公募基金(以下或并称“资产管理产品”)的比例高于80%(不含80%)。 (2)按照穿透原则合并计算,本集合计划投资于标准化债权类资产的比例为:0-80%(不含)。 (3)按照穿透原则合并计算,本集合计划投资于标准化股权类资产的投资比例为:0-80%(不含)。 (4)按照穿透原则合并计算,本集合计划投资于标准化金融衍生品类资产(按持仓合约价值)的投资比例为:0-80%(不含)。 (5)本集合计划投资于同一资产的资金,不得超过本集合计划资产净值的25%;管理人全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金(此处同一资产不包括本集合计划“定制”的资管产品,其中“定制”指本集合计划持有该资管产品全部份额),不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。特别的,本集合计划投资于私募资产管理产品,应当按照穿透原则合并计算的投资同一资产的比例以及投资同一资产的金额,符合前述双25%的投资比例要求。 (6)本集合计划总资产占净资产的比例不得超过200%。 (7)本集合计划每日债券回购资金余额不得超过本集合计划上一日净资产100%。 (8)本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的,本集合计划的总资产不得超过净资产的 120%。本集合计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。
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